和县失地农民市民化能力提升创业基地—和县经济开发区 标准化厂房西区项目情况说明

　　和县失地农民市民化能力提升创业基地—和县经济开发区标准化厂房西区项目情况 和县失地农民市民化能力提升创业基地—和县经济开发 区标准化厂房西区项目拟发行政府专项债券 5000 万元， 计划 2020 年*一批发债额度 1000 万元。按财政部要求，此 次专项债纳入 2020 年政府性基金预算管理。 项目基本情况（一）项目背景 和县，隶属于安徽省马鞍山市，地处皖东，长三角地区 的边缘，皖江开发的*前沿。和县经济开发区距南京长江三 40公里、距芜湖长江大桥 40 公里、距马鞍山长江大桥 12公里；和县开发区距南京禄口机场 75 公里、合肥机 120公里、芜湖湾里机场 70 公里。水运方面：至南京 新生圩外贸码头 65 公里、芜湖朱家桥外贸码头 60 公里、 距正在建设的江北*一大港—郑蒲港仅 10 公里、开发区东 公里长海峡大道直通长江港口。目前，开发区已建成并实际管辖 49 平方公里，建成道路 20 km，形成了“四纵 五横”的路网框架，全部实现了“七通一平”，11 m标准化厂房、466 套公租房、110 千伏变电所、垃圾中转处理站、 排涝机站和污水提升泵站相继建成并投入使用，各项配套功 能已逐步完善。 本项目主要为失地农民创业及就业服务，创业方面主 要作用是向打算创业的科技人员和处于创业初期的科技型 中小企业提供必要的资源和服务，降低创业成本，提高创 业成功率，促进科技成果转化，培育科技型企业和企业家； 就业方面主要通过招商引资，吸引企业来投资， 为失地 农民创造就业机会；综上，本项目对推动高新技术产业发 展、完善国家和城区创新体系、繁荣经济发展、保障当地 失地农民就业发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意 （一）项目介绍1、项目所处区域情况 项目位于安徽省马鞍山市和县。2016-2018 年，马鞍山 市分别实现一般公共预算收入 14032 亿元、13836 亿元、 15102 亿元；和县分别实现一般公共预算收入 114617 万元、 119230 万元、120644 万元，马鞍山市政府性基金收入分别 7048亿元、8681 亿元、10254 亿元；和县政府性基金收 入分别为 99259 万元、164481 万元、93368 万元，财政收入 保持稳定增长。 2、项目情况 本项目位于和县，建设内容为标准化厂房，是由经济开 发区或工业集中区统一规划、配套齐全、企业可直接入驻、 并由投资者对外经营的工业用房。本项目总建筑面积 11684486 平方米，其中包括 1#综合服务楼 1340479 平方 米，2#厂房 1469537 平方米，3#厂房 1469537 平方米，4# 厂房 1469537 平方米，5#厂房 1469537 平方米，6#厂房 539793 平方米，7#厂房 588502 平方米，8#厂房 675077 方米，9#厂房696700 平方米，10#厂房 1930787 平方米， 11#开闭所 270 平方米，门卫 面积30 平方米，门卫 50平方米。另外，还包括项目配套建设道路、广场 15000 平方米，绿化 13203 平方米，停车场 20475 平方米，同时配 套建设给排水、消防、变配电等附属工程。 3、项目主体资格 统一社会信用代码 91340523MA2MUYDMX5 机构名称 和县和盛投资有限公司 机构性质 有限责任公司国有独资 机构地址 安徽省马鞍山市和县经济开发区管委会三楼 负责人 赋码机关和县市场监督管理局 4、项目资金到位及使用情况 和县失地农民市民化能力提升创业基地—和县经济开 发区标准化厂房（西区）项目总投资为 240975 万元，拟申 请政府非标专项债 5000 万元，计划 2020 年*一批发债额度 1000 万元。 经济社会效益分析（一）经济效益 本项目建成后，将极大拓展了经开区的发展空间，进一 步强化园区的功能和作用，强力推进经开区的发展。项目建 应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增 加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动和县经济的增 （二）社会效益1、促进失地农民市民化，加快城市化发展 本项目建设鼓励扶持自主创业，积极拓展就业渠道，着 力在完善失地农民就业保障政策上求突破。顺利实现就业是 解决失地农民生活来源，加快其生产生活方式转变和完成角 色转换的重要保证。 2、投资环境改建立标准厂房，营造良好发展环境 *一、项目建成后，建立标准化厂房 栋，为企业入驻及发展创造良好的发展环境，强化服务。 第二、建立标准化厂房，将充分发挥开发区的功能，为 企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。 第三、建立标准化厂房，将大幅度增加社会就业。 第四、建立标准化厂房对加强生态环境建设、防治工业 污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的环境生态效益， 实现经济建设和环境保护的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。 项目投资估算及资金筹措方案（一）编制依据 本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设 任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。 项目投资估算参考的文件： 国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据； 设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价 情况估算； 《安徽省建设工程工程量清单综合单价》（2008）。（二）筹资估算及资金筹措方案 项目总投资为 240975 万元，其中建筑工程费用估算为 1985102 万元；设备购置、辅助工程及安装费 78848 万元； 无形资产（征地费用）139120 万元；工程建设其他费用合 75334万元；预备费为 106881 万元；流动资金为 4465 万元；建设期发债利息总计为 200 万元。 本项目自 2018 年启动建设以来，工程施工正在稳步进 行中，已支付工程款 4495 万元。本项目计划总发债 5000 元，2020年*一批发行 1000 万元专项债券，将融资资金补 充投入项目建设。 项目预期运营情况1、项目收入预测 项目主要收入来源于综合服务楼、厂房租赁费用、厂房 出售收入： 项目建设标准化厂房103,09007 平方米，每平方 米租赁费用按照 15 元月计算，出租率为 100%，*一年收 1,85562万元，第二年 1,59110 万元，第三年 1,32659 元，第四年至第十年均为1,20507 万元。 项目建成后，销售4#厂房、5#厂房、8#厂房，合 36,14151平方米，占厂房总面积的 35%，每平方米售价 按3,500 元计算，项目分 年进行销售，*一年第二年各41%， 第三年 18%。三年销售收入分别为 5,14338 、5,14338 2,36277万元。 本项目在 2021 年-2030 年可实现总收入 25,85836 万元。 2、项目成本 本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总 成本费用主要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费 用、修理费以及其他费用等成本项目。 外购原辅材料合计为6600 万元。 燃料及动力：项目用水包括生产、生活用水，年耗水量为 023 万吨，年耗水费用为 045 万元。项目年耗电 1402万度，年耗电费用为 2384 万元。燃料及动力费 用合计为 2429 万元。 职工工资及福利：工资及福利每年合计为5400 修理及维护费：按照固定资产原值的一定比例，每年 6172 万元（不考虑 4#、5#、8#号厂房售出后减少因素）。 折旧：*一年折旧额为34288 万元，第二年至第 十年扣除出售房产后分别是：第二年 34288 万元、第三年 29203 万元、第四年 24118 万元、第五至十年每年折旧额为 21782 万元。 摊销：无形资产-土地使用权139120 万元，按 50 年摊销，年摊销额为 2782 万元。 税费：本项目的建设成本可用于抵扣增值税销项税，经计算，债券存续期内增值税 56005 万元、税金及附加 7274 万元、印花税 1953 万元、企业所得税 4,73523 万元。 3、项目融资成本 本项目拟发行政府专项债券 5000 万元，发行面额 100 元，票面利率 4%，期限十年，每半年支付一次利息，到期一 次性偿还本金。 专项债还本付息表（万元） 年度 期初本金 本期新增融 资金额 本期偿还本 债券利率应付利息 2020年1月 5,00000400% 2020年7月5,00000 5,00000400% 10000 2021年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2021年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2022年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2022年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2023年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2023年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2024年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2024年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2025年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2025年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2026年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2026年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2027年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2027年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2028年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2028年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2029年1月 5,00000 5,00000400% 10000 2029年7月 5,00000 5,00000400% 10000 2030年1月 5,00000 400%10000 合计 5,00000 2,00000 资金平衡测算（万元） 时间 现金流入 现金流出 债券还本付息支出 经营净收益 覆盖倍数 2020 18556247806 200 137756 689 2022 673448170066 200 503382 2517 2023 646997164691 200 482306 2412 2024 356784119650 200 237134 1186 2025 12050741194 200 79313 397 2026 12050741194 200 79313 397 2027 12050741194 200 79313 397 2028 12050741194 200 79313 397 2029 12050741194 200 79313 397 2030 12050741194 5100 79313 015 合计 2585836 749377 7000 1836459 262 独立第三方机构评估意见综上所述，本项目债券本息的覆盖率为 262，项目收入 可有效覆盖对应项目成本，且每年留存资金可以支付后期债 券存续期间的利息支出及到期的本金偿还支持。和县失地农 民市民化能力提升创业基地—和县经济开发区标准化厂房 西区项目收益与融资平衡情况已经安徽中健会计师事务所 有限公司通过，不能偿还债务的风险较低。 项目风险控制结合本项目的情况，该项目风险具体表现为： 本项目在规划、建设、运维方面有较高要求，部分项目 存在规划、土地、环保等审批风险。由于社会环境发生变化 对社会稳定和社会秩序产生的影响，使本项目存在不能按计 划进行的风险。 为配套本项目建设，政府需完善项目周边的道路、供 水、排水、供电、公共交通等市政或公共服务设施，存在不 按期落实影响本项目建设和运营的风险。本项目建设涉及街道及其周边居民，相关其他利益相 关者较多且构成复杂，需要协调各利益相关者关系，存在外 关系协调的风险。本项目构成复杂，进度控制难度较大，存在不能按期投入运 营的风险。本项目涉及范围广，所涉类型多，构成复杂，建 设质量控制难度大，存在质量控制风险。本项目建设全面铺 开后，涉及施工人员、管理人员及其他相关人员众多， 安全管理难 度大，存在安全管理风险。本项目维护工作量大， 维护服务的要 求较高，维护管理的难度较大，存在维护管理风险。 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应 急处置预案的通知》（国办函【2016】88 号）规定，本级财 政将按照《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通 （财预〔2016〕155号）规定，由省财政按照转贷合同约定 偿还专项债券到期本息，本级政府逐级向省财政缴纳本息资

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